롯데정밀화학 실적 개선 및 그룹 리스크 점진적 해소

롯데정밀화학 실적 개선 및 그룹 리스크 점진적 해소

안녕하세요, 오늘은 롯데정밀화학의 투자 포인트와 실적 전망에 대해 알아보겠습니다. 

최근 주목받고 있는 이 기업의 성장 가능성을 자세히 살펴보겠습니다.

롯데화학

1. 투자 포인트

1)  4분기 실적 개선 전망

• 가성소다 및 ECH 가격 상승으로 전분기 대비 실적 개선 예상
• Glycerine 가격 급등으로 ECH 가격 상승세 지속 가능성 높음

2) 화학사업 수익성 개선

• 가성소다 가격 상승 추세 지속
• 전기요금 상승에도 불구하고 수익성 개선 기대

3) 그린소재 사업 성장

• 2025년 식의약 셀룰로스 공장 증설로 글로벌 1위 제조사 전망
• 중장기적 성장 지속 예상

4) 암모니아 트레이딩 성장 가능성

• 국내 암모니아 혼소 시장 확대
• JERA와의 청정암모니아 밸류체인 협력

롯데케미칼

2. 실적 전망

1)  4Q24 예상 실적

• 매출액: 4,704억원 (+14.4% YoY, +11.9% QoQ)
• 영업이익: 273억원 (+221.6% YoY, +164.8% QoQ)
• 컨센서스 상회 전망

2) 주가 및 밸류에이션

• 현재 4,000억원 이상 순현금 보유
• 롯데건설 대여금 포함 시 6,000억원 이상 보유
• 그룹 리스크로 인한 주가 급락, 점진적 회복 전망
• 펀더멘털 대비 초저평가 상태

롯데케미칼 영업이익

3. 결론

롯데정밀화학은 현재 그룹 리스크로 인해 주가가 급락했지만, 실제 기업 가치와 성장 잠재력을 고려하면 매우 저평가된 상태입니다. 

화학 업종 내 Top Pick으로 주목받고 있으며, 향후 실적 개선과 함께 주가 회복이 기대됩니다.